根据《巧家县热区产业发展中心2021年度财务收支情况审计报告》（巧审报〔2022〕7号）要求，我中心共涉及3个问题，已整改完成2个问题，正在整改1个问题，现将整改落实情况报告如下：
一、关于“扩大开支范围，涉及资金71,290元。县热区产业发展中心2021年从云南巧家夏季草莓产业项目管理经费中列支马树镇车辆维修费及燃油费71,290元，其中:车辆维修费46,090元、燃油费25,200元”的问题。
1.整改完成情况：完成整改。
2.佐证资料清单：原渠道归还资金原始凭证和记账凭证。
二、关于“无预算采购固定资产9,160元。2021年县热区产业发展中心在无相关预算情况下，使用日常公用经费购置财务凭证装订机一台1,800元、格力空调2台7,360元”的问题。
1.整改完成情况：完成整改。
2.佐证资料清单：巧家县热区产业发展中心领导班子会议纪要（巧热纪〔2023〕1号）。
三、关于“往来款长期挂账3,775, 598.6元。巧家县热区产业发展中心2021年年末往来款期末余额3,775,598.6元，属于2012年至2020年期间拨付到乡镇和企业的蚕桑和甘蔗产业发展资金，仍未办理相关的结算手续，长期挂账。其中：金塘镇248,485元、蒙姑镇160,600元、东坪镇110,362.5元、大寨镇96,503元、小河镇217,000元、新店镇219,000元、崇溪镇81,531元、马树镇30,000元、炉房乡40,000元、包谷垴乡75,960元、红山乡6,000元、茂租镇30,000元、汇通公司蓝莓培训费9,600元、健维公司甘蔗产业补助150,000元、丝绸公司191.1元、白鹤滩食品公司甘蔗产业补助2,300, 366元”的问题。
1.整改完成情况：正在整改。
2.整改措施和结果：我单位积极主动联系对接并多次发函与乡镇、公司进行往来款清理，各乡镇积极配合、认真清理，经提供原始凭证进行冲账核销后，截止2023年5月23日已整改897,783.6元，未整改2,877,815元（其中：蒙姑镇131,600、东坪镇74,000元、大寨镇54,003元、小河镇59,200元、新店镇79,020元、炉房乡20,000元、包谷垴乡26元、云南汇通农产品开发有限公司9,600元、巧家县健维农特产品开发有限公司150,000元、巧家白鹤滩食品有限责任公司2,300,366元），针对企业的往来款，我单位主要领导联系公司负责人多次交谈了解实际情况，并查找当时拨款依据，进行原因分析，目前正在向律师咨询走司法途径。
3.未完成整改的原因：（1）乡镇未完成整改的原因是资金使用不规范造成部分资金已形成支出但不符合专款专用规定，无法冲账核销，部分乡镇存在结余资金但未及时退还我单位；（2）公司未完成整改的原因是公司改制、情况复杂及历史遗留问题突出等原因致整改难度大。
4.下步整改计划和措施：一是加强与乡镇沟通协调应冲尽冲，无法冲销的及时将应退还我单位的资金原渠道退还；二是针对公司我单位正在咨询律师走司法程序解决。
5.预计整改完成时间：立行立改，2023年6月15日前完成整改。
巧家县热区产业发展中心
2023年5月23日
（联系人：陈忠平；联系电话：0870-3025711）
